¿Alguna vez has notado que el mercado parece moverse en ciclos repetitivos? No es coincidencia. Ralph Nelson Elliott descubrió que, aunque los movimientos del mercado no son idénticos, sí siguen patrones naturales repetitivos basados en la psicología de las masas. En este artículo, exploraremos cómo la Teoría de las Ondas de Elliott se complementa perfectamente con los Retrocesos de Fibonacci para identificar oportunidades de inversión de alta probabilidad, tal como se explica en el canal Bursitia.

1. La Lógica detrás de las Ondas: Psicología del Inversionista

Elliott determinó que una tendencia principal se compone generalmente de cinco ondas: tres de impulso (a favor de la tendencia) y dos de corrección (en contra). Lo fascinante es que cada impulso cuenta una historia sobre quién está comprando:

  • Onda 1 (Los Profesionales): Es el inicio silencioso. Los inversionistas profesionales detectan que una empresa o activo tiene mejores cifras y comienzan a comprar antes que nadie.
  • Onda 3 (Los Informados): La información empieza a llegar a los medios. Los inversionistas informados entran al mercado, generando un impulso fuerte.
  • Onda 5 (El Público General): Es la etapa de euforia o «cascada de información». Todo el mundo se entera de que el activo sube y entra a comprar, a menudo cuando el mercado ya está saturado.

2. Identificando Retrocesos con Fibonacci

La gran pregunta para un trader es: ¿Dónde termina la corrección y cuándo debo entrar? Aquí es donde la teoría de Elliott se une a las matemáticas de Fibonacci.

Según el video, las correcciones (Ondas 2 y 4) suelen detenerse en niveles clave de Fibonacci: 38.2%, 50% y 61.8%.

  • El nivel del 50% es uno de los más probables para encontrar soporte.
  • Si la noticia que impulsa el mercado es muy fuerte, la corrección podría ser leve, llegando solo al 38.2%.
  • Si la euforia no es tanta, el precio podría caer hasta el 61.8%.
    • Nota importante: Si el precio rompe el nivel de 61.8%, la tendencia previa podría invalidarse.

3. La Fase Correctiva y la «Trampa de Toros»

Después de las 5 ondas de impulso, viene una corrección mayor (Ondas A, B y C). Aquí ocurre un fenómeno peligroso conocido como la Trampa de Toros (Bull Trap). Durante la Onda B, el mercado tiene un rebote que hace creer a los inversionistas que la tendencia alcista continúa. Sin embargo, es solo una ilusión antes de una caída más fuerte (Onda C). Utilizar Fibonacci aquí nos ayuda a identificar resistencias y evitar comprar en este falso rebote.

4. Ondas dentro de Ondas (Fractalidad)

Un concepto clave mencionado es que el mercado es fractal. Esto significa que dentro de una gran Onda 1, existen a su vez 5 ondas más pequeñas. Entender esto permite al trader operar en diferentes marcos de tiempo (corto, mediano o largo plazo) aplicando los mismos principios.

Conclusión

Combinar la estructura de las Ondas de Elliott con la precisión de los niveles de Fibonacci te permite entender no solo dónde está el precio, sino qué están pensando los participantes del mercado (profesionales vs. público). Recuerda siempre medir los impulsos desde el punto mínimo al máximo y vigilar el nivel clave del 61.8% para proteger tu capital.